日元兌美元34年來最低，美國降息猶如海市蜃樓｜「習馬會」北京展開：時機與地點的考量【每日AI不能錯過的國際媒體觀點】

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報道內容文字版：

美國勞工部4月10日公佈的3月消費者物價指數（CPI）超出市場預期，美國聯邦儲備委員會（FRB，美聯儲）的降息猜測如海市蜃樓一般遠去。當天，美國利率上升導致日元兌美元匯率跌至34年來最低水平，美國股市也出現暴跌。無法預料美國的通貨膨脹何時平息，市場上的樂觀看法被迫修正。

 

4月10日，在紐約外匯市場上，日元兌美元匯率跌至1美元兌換153日元區間前半。這是1990年6月以來日元貶值（美元升值）的最高水平。在3月27日創出34年來最低值（1美元兌換151.97日元）之後，由於擔心日本政府和日本銀行（央行）買入日元進行外匯干預，日元匯率一直在很小的範圍內波動。但10日美國公佈CPI數據之後，日元貶值（美元升值）的幅度超過了1日元。

美國投資公司PGIM Fixed Income的Robert Tipp表示：「只要日本和歐美的利率差不縮小，日元貶值趨勢就會持續下去」。
當天，美元兌歐元、英鎊等其他主要貨幣也是走強行情佔據優勢。原因是在美國的債券市場上，賣出國債的動向擴大，美國利率上升（債券價格下跌）吸引投資者紛紛購買美元。

 

對貨幣政策敏感的2年期國債的收益率一度達到4.98％以上，作為長期利率指標的10年期國債的收益率達到4.56％以上，均升至5個月以來的高點。2年期國債的收益率上演飆升戲碼，比前一天上漲0.2％以上，漲幅接近美聯儲1輪加息的幅度（0.25％）。

 

從股票市場來看，迴避風險的動向十分明顯。道瓊斯工業指數相較於前一天的跌幅一度超過500點。收盤價下跌422點（1.1％）。由中小型股票構成的羅素2000指數下跌2.5％。
「3月的CPI超過了預期，預示著實現2％物價目標的‘最後一英里’是多麼艱難的路程」。在美國投資公司凱利投資（ClearBridge Investments）負責經濟分析和市場戰略的Jeff Schulze如此表示。

 

美國3月CPI的同比漲幅為3.5％，剔除食品和能源價格的核心指數同比上漲3.8％，均超出路透社統計的市場預期。這些數據折射出來的是美國經濟強勁及地緣政治風險等綜合因素導致的通膨復燃風險。

 

市場參與者普遍認為，美國CPI上漲的主要原因是與人工費緊密相關的服務價格上漲。
從容易看出當前趨勢的環比數據來看，美國的醫療服務價格從2月的下降0.6％到3月轉為上漲1％，汽車修理服務上漲1.7％，汽車保險上漲2.6％，上漲速度加快。上週末公佈的3月美國就業統計數據顯示，就業人數增幅超過預期，失業率下降。這表明堅挺的勞動力市場導致了工資和物價持續上漲的壓力。

美聯儲主席鮑威爾提出了，依靠移民等擴大參與勞動的群體可以緩解人手不足，即使就業強勁也未必加速通貨膨脹的想法。這種看法已被市場接受，但當天服務價格的強勢與預期相反，市場的反應也變大。

 

中東局勢緊張帶來的原油價格上漲也將通過汽油價格上漲、卡車等運輸費用增加、企業價格轉嫁引起廣泛的通貨膨脹。
據美國汽車協會（AAA）介紹，美國平均汽油價格截至4月10日為每加侖3.619美元，創出半年以來新高。汽油價格最近3個月上漲了2成左右。油價進一步上漲且居高不下將反映到今後的美國CPI數據上。

 

美國CPI的綜合指數連續4個月超過市場預期，這10個月一直停滯在3％的區間。看到強烈的通貨膨脹，市場對美聯儲降息的預期大幅減弱。

 

據根據利率期貨市場的動向來預測政策利率的FedWatch介紹（截至4月10日下午），繼5月的下次美國......